Usando Indicadores de Negociação Efetivamente Muitos investidores e comerciantes ativos usam indicadores de negociação técnica para ajudar a identificar pontos de entrada e saída de comércio de alta probabilidade. Centenas de indicadores estão disponíveis na maioria das plataformas de negociação, portanto, é fácil usar muitos indicadores ou usá-los de forma ineficiente. Este artigo explicará como selecionar vários indicadores, como evitar a sobrecarga de informações e como otimizar os indicadores de forma mais eficaz, aproveitando essas ferramentas de análise técnica. TUTORIAL: Análise Técnica Usando Indicadores Múltiplos Tipos de Indicadores Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em uma atividade de volume e preço atual e atual do instrumento de negociação. Os analistas técnicos usam essas informações para avaliar o desempenho histórico e prever os preços futuros. Os indicadores não fornecem especificamente sinais de compra e venda que um comerciante deve interpretar os sinais para determinar os pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com o estilo de negociação exclusivo. Existem vários tipos diferentes de indicadores, incluindo aqueles que interpretam a tendência, o impulso. Volatilidade e volume. (Para leitura relacionada, veja The Pioneers Of Technical Analysis.) Evitando Redundância A Multicollinearidade é um termo estatístico que se refere à contagem múltipla da mesma informação. Este é um problema comum na análise técnica que ocorre quando os mesmos tipos de indicadores são aplicados em um gráfico. Os resultados criam sinais redundantes que podem ser enganosos. Alguns comerciantes aplicam intencionalmente vários indicadores do mesmo tipo, na esperança de encontrar confirmação para um movimento de preço esperado. Na realidade, no entanto, a multicolinearidade pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes e podem dificultar a avaliação precisa das condições do mercado. Gráfico criado com a TradeStation. Usando Indicadores Complementares Para evitar os problemas associados à multicolinearidade, os comerciantes devem selecionar indicadores que funcionem bem ou complementar. Um ao outro sem fornecer resultados redundantes. Isso pode ser conseguido aplicando diferentes tipos de indicadores a um gráfico. Um comerciante poderia usar um impulso e um indicador de tendência, por exemplo, um oscilador estocástico (um indicador de momentum) e um índice direcional médio (ADX um indicador de tendência). A Figura 1 mostra um gráfico com ambos os indicadores aplicados. Observe como os indicadores fornecem informações diferentes. Como cada um fornece uma interpretação diferente das condições do mercado, pode-se usar para confirmar o outro. (Para leitura relacionada no oscilador estocástico, consulte Stochastics: um indicador de compra e venda preciso). Mantenha os gráficos de negociação limpos Mantendo os gráficos limpos Uma vez que uma plataforma de gráficos de comerciantes é seu portal para os mercados, é importante que os gráficos melhorem e Não prejudica, uma análise de mercado de comerciantes. Os gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler (a tela inteira, incluindo gráficos, feeds de notícias, janelas de entrada de pedidos, etc.) podem melhorar a consciência situacional de um comerciante, permitindo que o comerciante rapidamente decifrar e responder à atividade de mercado. A maioria das plataformas de negociação permite um grande grau de personalização em relação à cor e design do gráfico, da cor de fundo e do estilo e cor de uma média móvel, ao tamanho, cor e fonte das palavras que aparecem no gráfico. A criação de gráficos e espaços de trabalho limpos e visualmente atraentes ajuda os comerciantes a usar indicadores efetivamente. Sobrecarga de informações Muitos dos comerciantes de hoje usam monitores múltiplos para exibir vários gráficos e janelas de entrada de pedidos. Mesmo que sejam usados seis monitores, não deve ser considerado uma luz verde para dedicar cada polegada quadrada do espaço da tela aos indicadores técnicos. A sobrecarga de informação ocorre quando um comerciante tenta interpretar tantos dados que, basicamente, se perdem. Algumas pessoas se referem a isso como paralisia de análise se houver muita informação, o comerciante provavelmente não será capaz de responder. Um método para evitar a sobrecarga de informação é eliminar qualquer indicador estranho de um espaço de trabalho se você não estiver usando, perca-o - isso ajudará a reduzir a confusão. Os comerciantes também podem revisar gráficos para confirmar que eles não estão sendo engrossados pela multicolinearidade se vários indicadores do mesmo tipo estiverem presentes no mesmo gráfico, um ou mais indicadores podem ser removidos. (Para leitura relacionada, veja como a psicologia do mercado conduz indicadores técnicos.) Dicas para organizar a criação de um espaço de trabalho bem organizado que use apenas ferramentas de análise relevantes é um processo. A carranca de indicadores técnicos que um comerciante usa pode mudar de tempos em tempos, dependendo das condições do mercado, das estratégias empregadas e do estilo de negociação. Gráfico criado com a TradeStation. Os gráficos, por outro lado, podem ser salvos uma vez que eles são configurados de maneira amigável. Não é necessário reformatar os gráficos cada vez que a plataforma de negociação é fechada e reaberta (consulte a seção de Ajuda das plataformas de negociação para obter instruções). Os símbolos de negociação podem ser alterados, juntamente com quaisquer indicadores técnicos, sem interromper o esquema de cores e o layout do espaço de trabalho. A Figura 2 ilustra um espaço de trabalho bem organizado. As considerações para a criação de gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler incluem: Cores. As cores devem ser fáceis de visualizar e fornecer um grande contraste para que todos os dados possam ser facilmente visualizados. Além disso, uma cor de fundo pode ser usada para gráficos de entrada de ordens (o gráfico que é usado para entrada comercial e saídas), e uma cor de fundo diferente pode ser usada para todos os outros gráficos do mesmo símbolo. Se mais de um símbolo estiver sendo negociado, uma cor de fundo diferente para cada símbolo pode ser usada para facilitar o isolamento de dados. Layout. Ter mais de um monitor é útil na criação de um espaço de trabalho fácil de usar. Um monitor pode ser usado para entrada de pedidos enquanto o outro pode ser usado para gráficos de preços. Se o mesmo indicador for usado em mais de um gráfico, é uma boa idéia colocar como indicadores no mesmo local em cada gráfico, usando as mesmas cores. Isso facilita a busca e a interpretação da atividade do mercado em gráficos separados. Dimensionamento e fontes. Fontes corajosas e nítidas permitem que os comerciantes leiam números e palavras com maior facilidade. Como cores e layout, o estilo de fonte é uma preferência, e os comerciantes podem experimentar diferentes estilos e tamanhos para encontrar a combinação que cria o resultado mais visualmente agradável. Uma vez que as letras confortáveis foram encontradas, as mesmas fontes de estilo e tamanho podem ser usadas em todos os gráficos para fornecer continuidade. Indicadores de otimização Variáveis de entrada definidas pelo usuário Cabe a cada comerciante decidir quais indicadores técnicos usar, bem como determinar a melhor maneira de usar os indicadores. Os indicadores mais comumente disponíveis, como médias móveis e osciladores, permitem um elemento de personalização simplesmente alterando os valores de entrada, as variáveis definidas pelo usuário que modificam o comportamento do indicador. Variáveis como o período de look-back ou o tipo de dados de preço usados em um cálculo, podem ser alteradas para dar um indicador de valores muito diferentes e apontar diferentes condições de mercado. A Figura 3 mostra um exemplo dos tipos de variáveis de entrada que podem ser ajustadas para alterar o comportamento de um indicador. (Para leitura relacionada em médias móveis, veja 7 Armadilhas de médias móveis.) Gráfico criado com a TradeStation. Otimização Muitas das plataformas de negociação avançadas de hoje permitem que os comerciantes realizem estudos de otimização para determinar a entrada que resulta no ótimo desempenho. Os comerciantes podem inserir um intervalo para uma entrada especificada, como um comprimento médio móvel, por exemplo, e a plataforma executará os cálculos para encontrar a entrada que cria os resultados mais favoráveis. As otimizações multivariáveis analisam simultaneamente duas ou mais entradas para estabelecer qual a combinação de variáveis que leva aos melhores resultados. A otimização é um passo importante no desenvolvimento de uma estratégia objetiva que define regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro. Sobre otimização Enquanto os estudos de otimização podem ajudar os comerciantes a identificar os insumos mais rentáveis, a otimização excessiva pode criar uma situação em que os resultados teóricos parecem fantásticos, mas os resultados comerciais vivos sofrerão porque o sistema foi ajustado para funcionar bem apenas em determinados dados históricos conjunto. Embora fora do escopo deste artigo, os comerciantes que realizam estudos de otimização devem ter o cuidado de evitar o excesso de otimização através da compreensão e utilização de testes adequados e técnicas de teste avançado como parte de um processo geral de desenvolvimento da estratégia. The Bottom Line É importante notar que a análise técnica trata de probabilidades e não de certezas. Não existe uma combinação de indicadores que prevejam com precisão os mercados se movem 100 vezes. Enquanto muitos indicadores, ou o uso incorreto de indicadores, podem desfocar a visão de um comerciante dos mercados, os comerciantes que usam indicadores técnicos de forma cuidadosa e efetiva podem identificar com precisão as configurações de negociação de alta probabilidade, aumentando suas chances de sucesso nos mercados . (Para leitura relacionada, veja Como a Psicologia do Mercado conduz indicadores técnicos.) 4 Tipos de indicadores Os comerciantes do FX devem saber Muitos comerciantes de forex passam seu tempo procurando esse momento perfeito para entrar nos mercados ou um sinal revelador que grita comprar ou vender. E enquanto a pesquisa pode ser fascinante, o resultado é sempre o mesmo. A verdade é que não existe uma única maneira de negociar os mercados cambiais. Como resultado, os comerciantes bem sucedidos devem saber que há uma variedade de indicadores que podem ajudar a determinar o melhor momento para comprar ou vender uma taxa cruzada forex. Aqui estão quatro indicadores de mercado diferentes que os comerciantes de forex mais bem sucedidos confiam. Indicador n. ° 1: uma ferramenta de tendência seguinte É possível ganhar dinheiro usando uma abordagem de contra-tendência à negociação. No entanto, para a maioria dos comerciantes, a abordagem mais fácil é reconhecer a direção da tendência principal e tentar lucrar com a negociação na direção das tendências. É aí que as ferramentas de tendência entraram em jogo. Muitas pessoas entendem mal a finalidade das ferramentas de tendência e tentam usá-las como sistemas de negociação separados. Embora isso seja possível, o propósito real de uma ferramenta de acompanhamento de tendências é sugerir se você deve procurar entrar em uma posição longa ou em uma posição curta. Então, considere um dos métodos de tendência mais simples, o crossover médio móvel. Uma média móvel simples representa o preço de fechamento médio sobre o número de dias em questão. Para elaborar, olhemos dois exemplos simples um termo mais longo, um termo mais curto. (Para obter informações relacionadas nas médias móveis, consulte Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.) A Figura 1 exibe o cruzamento médio móvel de 50 dias para a cruz do iene do euro. A teoria aqui é que a tendência é favorável quando a média móvel de 50 dias está acima da média de 200 dias e desfavorável quando os 50 dias estão abaixo dos 200 dias. Como mostra o gráfico, essa combinação faz um bom trabalho para identificar a maior tendência do mercado - pelo menos na maioria das vezes. No entanto, independentemente da combinação de média móvel que você escolher, haverá whipsaws. Figura 1: O euroyen com médias móveis de 50 dias e 200 dias. A Figura 2 mostra uma combinação diferente do crossover de 10 dias de 30 dias. A vantagem desta combinação é que ele reagirá mais rapidamente às mudanças nas tendências de preços do que o par anterior. A desvantagem é que também será mais suscetível a whipsaws do que o crossover de prazo de mais de 50 dias de mais de 50 dias. O ldquoBig Threerdquo Indicator Combo for Trading Range Days Fundador e presidente, com medo de negociar para comerciantes intradiários, especialmente de futuros de índices de ações ou relacionados Os ETFs, adaptando-se ao ambiente de volatilidade intradiária, podem ser um fator importante em um dia de negociação bem-sucedido. Diferentes dias exigem táticas diferentes, uma vez que determinados setups e indicadores de mercado melhoram tanto em uma faixa de baixa volatilidade quanto em uma tendência de alta volatilidade. Letrsquos se concentra nos indicadores ldquoBig Threerdquo que se combinam para desencadear as melhores negociações em uma sessão de baixa volatilidade ldquoRange Dayrdquo. Range Days geralmente se desenvolve quando não há notícias durante a noite, nenhum relatório econômico pré-mercado ou anúncio, e nenhum intervalo de abertura maior acima ou abaixo da sessão anterior é fechado. Se nada for fora do comum à medida que começamos o dia de negociação atual, podemos esperar que o restante da sessão se torne uma sessão de baixa volatilidade e limite de alcance. Além de anotar o preço da sessão anterior, alto e baixo, juntamente com as tendências de preço intradiárias que se desenvolvem, a Wersquoll concentra nossa atenção em três indicadores principais para criar negócios: Bandas de Bollinger (gráficos dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel de 20 períodos) Velas de Reversão (Divergências clássicas, estrelas de martelagem, toques de fiação, engolimento de lombar) Divergências de mercado interno ou momentâneo (ocorre uma divergência negativa quando o preço registra um novo balanço ou alta intradía enquanto o indicador registra uma baixa inferior visual) Ao combinar esses indicadores, o dia perfeito de ldquoRange Fade Traderdquo se desenvolve quando o preço diminui para a menor Bollinger Band (ou linha de tendência de suporte de preços anteriores) em um gráfico intraday de cinco minutos à medida que uma vela de reversão de alta evolução se desenvolve. Se também visualizarmos o gráfico intradía de um minuto, podemos ver claramente um momento positivo visual (usando o Indicador de Taxa de Mudança ou 310 MACD) ou a divergência interna do mercado (TICK ou Breadth). A mesma lógica se aplicaria a um comércio lsquofadersquo de baixa ou baixa venda em um nível de resistência superior. Clique para ampliar Figura 1: Gráfico SPY 5 min em 9 de julho de 2012. Após uma venda matinal, uma faixa visual então se desenvolveu. LdquoFaderdquo Trades 1 ndash 3 velas de inversão de destaque nos extremos da Bollinger Band. (Criado com a TradeStation) Clique para ampliar Figura 2: Gráfico SPY 1-min para 9 de julho de 2012. Deslocando o gráfico de 1 minuto, vemos divergências positivas ou negativas usando os indicadores de Taxa de Mudança e NYSE TICK (Mercado Interno). Combine o Vdashrdquo de Reversão de Bollinger de 5 min com divergências de indicador correspondentes de 1 minuto, o que aumenta as chances de um comércio bem-sucedido. (Criado com a TradeStation). Para as táticas de entrada e gerenciamento, um comerciante procuraria comprar como preços acima do alto da vela de reversão em um gráfico de cinco minutos, colocando uma parada confortavelmente abaixo do preço esperado baixo ou suporte linha de tendência e mantenha o comércio até as reuniões de preços Para a banda Bollinger superior ou linha de tendência de resistência para um alvo de saída. Um comerciante então avaliaria se deveria jogar um comércio de desvanecimento de venda curta se uma nova vela de reversão ou uma divergência negativa se desenvolver e gerenciar o comércio de forma similar (direcionando a Bollinger Band inferior). Os comerciantes abandonariam essa estratégia de lsquofadersquo baseada em escala, se o preço em vez da fuga da faixa intradiária estabelecida. Publique um comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Contacte-nos
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